天津代理记账库存现金怎么核算? - 启业加

库存现金限额
所谓库存现金限额,是指企业为保证公司日常零星开支而允许保留的最高现金数额。

正常支出要求不包括每月工资和不定期旅行费用等大额现金支出。

注意,存货现金限额由开户行根据企业实际需要确定,一般根据企业每天3~5天的零星开支确定。 对于偏远地区和交通不便地区的企业,存货现金限额可超过5天,但每日零星支出不超过15天。 企业必须严格遵守核定的现金存货限额,超出部分应于当日结束前存入银行; 当存货现金低于限额时,可签署现金支票从银行提取现金以弥补限额。 企业需要增加或者减少存货现金限额的,应当向开户银行申请,银行批准。

企业必须严格遵守核定的现金存货限额,超出部分应于当日结束前存入银行; 当存货现金低于限额时,可签署现金支票从银行提取现金以弥补限额。 企业需要增加或者减少存货现金限额的,应当向开户银行申请,银行批准。

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